按照河北省人民政府《關于印發建立健全水價調整補償機制意見的通知》(冀政發〔2016〕51)精神，鑒于水資源稅改革和上源水價調整等因素導致自來水供水成本上升，我們擬定了關于調整自來水價格的方案。
一、基本情況
市自來水公司隸屬于市城市管理局，負責我市中心城區自來水供水工作。供水水源由地下水和陡河水庫地表水兩部分組成。
該公司擁有固定資產原值9.08億元，凈資產3.89億元，職工1159人。2017年售水量7754萬立方米，其中居民生活用水3316萬立方米，占42.76%，學校等用水616萬立方米，占7.94%，其他用水3455萬立方米，占44.56%，特行用水16萬立方米，占0.21%，工業原水351萬立方米，占4.53%。主營業務收入24303萬元，售水總成本28711萬元，其他業務利潤386萬元，營業稅金及附加87萬元，營業外支出6萬元。單位成本3.70元。
除主營業務外，自來水公司還有其他經營業務，合并其他業務利潤后，2014、2015年該公司收支基本平衡，2016、2017年，受水資源稅改革的影響，經營虧損分別為2004萬元和4115萬元。
二、現行價格水平
我市現行自來水價格和污水處理費收費標準是2009年制定的，具體如下表：
單位：元/立方米
類別 |
自來水 |
污水處理費 |
合計 |
居民生活 |
2.25 |
1.10 |
3.35 |
躉售用水 |
1.95 |
1.10 |
3.05 |
其他用水 |
4.35 |
1.49 |
5.84 |
工業原水 |
2.20 |
1.49 |
3.69 |
特種用水 |
25.00 |
1.49 |
26.49 |
三、調價依據和理由
一是水資源稅改革。自2016年7月1日起，國家在我省開展水資源稅改革試點工作。改革前使用地表水沒有征收水資源稅，地下水沒有足額征收。改革后，地表水征收水資源稅每立方米0.40元，地下水征收水資源稅每立方米0.60元。
調價年度按地表水3886萬立方米，地下水5820萬立方米計算(按照稅務部門的規定，扣減17%的水量征收水資源稅)，調價年度增加支出4189萬元。
二是地表水取水價格提高。按照省物價局《關于調整唐山市引灤工程供水價格的通知》(冀價經費〔2012〕6號)的規定，市自來水公司從陡河水庫提取的地表水由每立方米0.76元調整為0.96元，年增加支出777萬元。
三是供水設施投入增加和提升服務配備設施。導致折舊和維修費用增加，調價年度增加支出444萬元。
四是職工工資上調。經有關部門批準，職工工資提高，同時調整五險一金，調價年度增加支出706萬元。
五是凈水廠改造。計劃年底竣工，將增加固定資產折舊、凈化等費用，預計年增加支出1752萬元。
六是管理性費用增加。調價年度增加支出111萬元。
四、成本監審情況
經成本監審，市自來水公司預測調價年度供水總成本32618萬元，售水量7604萬立方米，單位成本4.29元。
五、初步價格安排意見
(一)調整基本水價
從2016年7月開始，國家對城市供水企業實行水資源稅改革，截至2017年底，市自來水公司繳納水資源稅6364萬元，這部分費用目前全部由供水企業負擔，制約了企業的發展，擬在這次水價調整中按三年進行分攤。
總體原則是按照比省內其他城市價格略低的水平安排我市的自來水價格。在滿足企業運營成本，彌補水資源稅改革增加支出，適當控制利潤水平，考慮用戶的承受能力的前提下，提出如下調整意見：
省政府文件要求，自來水價格調價周期一般不超過3年，調價幅度一般不超過20%。鑒于我市價格多年沒有調整，擬啟動一次成本監審和價格聽證，分兩步逐步調整到位，第一步，2018年綜合調價幅度為18.67%(扣除水資源稅因素);第二步，2019年綜合調價幅度為11.80%(詳見下表)。
2018年自來水調價意見表
單位：元/立方米
用水類型 |
原價 |
調后價 |
調價額 |
調價幅度 |
居民生活 |
2.25 |
3.20 |
0.40 |
17.78% |
躉售用水 |
1.95 |
2.90 |
0.40 |
20.51% |
其他用水 |
4.35 |
5.70 |
0.80 |
18.39% |
工業原水 |
2.20 |
3.30 |
0.55 |
25.00% |
特種用水 |
25 |
30 |
4.45 |
17.80% |
綜合 |
3.32 |
4.49 |
0.62 |
18.67% |
注：調價額按規定不計算水資源稅每立方米0.55元。
2019年自來水調價意見表
單位：元/立方米
用水類型 |
原價 |
調后價 |
調價額 |
調價幅度 |
居民生活 |
3.20 |
3.50 |
0.30 |
9.38% |
躉售用水 |
2.90 |
3.20 |
0.30 |
10.34% |
其他用水 |
5.70 |
6.50 |
0.80 |
14.04% |
工業原水 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
0.00% |
特種用水 |
30 |
30 |
0.00 |
0.00% |
綜合 |
4.49 |
5.02 |
0.53 |
11.80% |
(二)其他相關規定
1、市中心區居民用自來水價格已經實行階梯價格政策，第一階梯用水量為每戶年用水量不超過120(含)立方米，第二階梯用水量為每戶年用水量在120立方米-180(含)立方米之間，第三階梯用水量為每戶年用水量180立方米以上部分。
基礎水價調整后，按照省定一、二、三階梯水價級差1：1.5：3相應提高二、三檔階梯水價。2018年二、三檔階梯水價分別為每立方米4.80元和9.60元，2019年二、三檔階梯水價分別為5.25元和10.50元。
2、享受城鎮最低生活保障待遇的居民用水第一階梯水價仍執行現行優惠價格每立方米1.80元，第二、三階梯水價執行一般居民用戶基本水價，2018年每立方米3.20元，2019年每立方米3.50元。
3、執行居民生活水價的其他單位用水價格，仍按照省物價局的規定，在調后居民用水基本價格的基礎上上浮10%，2018年每立方米3.52元，2019年每立方米3.85元。
六、與省內其他城市對比
目前，我省八個城市水價已經調整完畢，承德、秦皇島也正在做調整水價的準備工作，我市方案與八個已經調價的城市水價比較，居民生活用水低20%，其他用水低10%，特行略低(詳見附表)。
七、調價效益情況
按上述調價方案測算，市自來水公司年可實現收入36300萬元，利潤379萬元,凈資產利潤率0.97%。
按照國家《城市供水價格管理辦法》的規定，主要靠政府投資的，企業凈資產利潤率不得高于6%，市自來水公司是主要靠政府投資的城市公用事業單位，其利潤水平低于國家規定的標準。
八、調價負擔情況
按照國家和省的要求，污水處理費標準居民生活由每立方米1.10元調整為1.50元。自來水和污水處理費標準調整后，居民用水負擔增加如下：
按戶月用水量8.5立方米，戶均3.06人計算，人均年增加支出55元，戶均年增加支出168元。
九、價格執行范圍
市自來水公司供水范圍內的路南區、路北區、高新區和開平區。
十、調價執行時間
擬于2018年市政府批準后的次月執行第一步水價，2019年1月1日執行第二步水價。
附：河北省城市自來水價格匯總表
?
唐山市發展和改革委員會
2018年5月16日
?
河北省城市自來水價格匯總表 | |||||||||
單位：元/立方米 |
|||||||||
城市名稱 |
居民生活用水 |
其他用水 |
特種行業用水 |
||||||
2018年 |
2019年 |
2018年 |
2019年 |
2018年 |
2019年 |
||||
已調價城市 |
石家莊市 |
3.79 |
4.27 |
5.73 |
6.43 |
38.33 |
42.33 |
||
邯鄲市 |
3.78 |
4.46 |
6.81 |
8.09 |
32.45 |
38.85 |
|||
邢臺市 |
3.78 |
4.46 |
6.30 |
7.48 |
20.70 |
24.76 |
|||
保定市 |
3.88 |
4.58 |
6.69 |
7.95 |
28.30 |
32.60 |
|||
廊坊市 |
3.92 |
4.45 |
6.80 |
8.08 |
40.20 |
48.10 |
|||
衡水市 |
3.78 |
4.46 |
6.30 |
7.44 |
35.40 |
40.40 |
|||
滄州市 |
4.35 |
4.85 |
6.40 |
7.60 |
23.60 |
23.60 |
|||
張家口市 |
3·15 |
3·15 |
5.74 |
5.74 |
22.00 |
22.00 |
|||
平均 |
3.81 |
4.37 |
6.27 |
7.25 |
28.85 |
30.98 |
|||
擬調價城市 |
承德市 |
現價 |
2.75 |
- |
5.70 |
- |
28.50 |
- |
|
秦皇島市 |
現價 |
2.60 |
- |
4.74 |
- |
20.05 |
- |
||
擬調 |
3.60 |
3.60 |
6.43 |
6.43 |
23.00 |
23.00 |
|||
唐山市 |
現價 |
2.25 |
- |
4.35 |
- |
25.00 |
- |
||
擬調 |
3.20 |
3.50 |
5.70 |
6.50 |
30.00 |
30.00 |
|||
